الگوی سر و شانه: راهنمای تحلیل تکنیکال
الگوی سر و شانه یکی از الگوهای محبوب و شناخته شده در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است که به عنوان الگوی بازگشتی نزولی شناخته می شود. این الگو به طور کلی نشان دهنده تغییر روند صعودی به نزولی است و در بسیاری از بازارها از جمله بازار ارزهای دیجیتال نیز قابل مشاهده است.
ویژگی های فنی الگوی سر و شانه
الگوی سر و شانه از سه قله مجزا تشکیل شده است که دو قله اول با ارتفاع تقریباً برابر (شانه ها) و قله وسط (سر) بالاتر از آنها قرار دارد. خط گردن (Neckline) خطی است که در کف دو دره بین شانه ها قرار گرفته است.
شکل 1: الگوی سر و شانه
:max_bytes(150000):strip_icc()/head-and-shoulders-pattern-56a905775f9b58b7d0db593b.jpg)
عوامل تاثیرگذار بر قیمت در الگوی سر و شانه
عوامل متعددی می توانند بر قیمت در الگوی سر و شانه تاثیر بگذارند:
- حجم معاملات: کاهش حجم معاملات در نزدیکی سر و شانه ها می تواند نشانه ضعف روند صعودی و احتمال تغییر جهت روند باشد.
- شاخص های تکنیکال: شاخص های تکنیکال مانند میانگین متحرک ها (MA) و شاخص قدرت نسبی (RSI) می توانند اطلاعات بیشتری در مورد احتمال تغییر روند ارائه دهند.
- اخبار و رویدادهای بازار: اخبار و رویدادهای بازار می توانند به طور چشمگیری بر قیمت و روند دارایی تاثیر بگذارند.
پیش بینی های قیمتی برای الگوی سر و شانه
پیش بینی دقیق قیمت در الگوی سر و شانه ممکن نیست. اما تحلیلگران تکنیکال به طور کلی از دو روش برای پیش بینی قیمت استفاده می کنند:
- روش اول: قیمت هدف با اندازه گیری فاصله عمودی بین سر و خط گردن و اضافه کردن آن به خط گردن محاسبه می شود.
- روش دوم: از روش فیبوناچی برای پیش بینی قیمت هدف استفاده می شود.
جدول 1: روش های پیش بینی قیمت در الگوی سر و شانه
| روش | توضیحات |
|---|---|
| روش اول | اندازه گیری فاصله عمودی بین سر و خط گردن و اضافه کردن آن به خط گردن |
| روش دوم | استفاده از روش فیبوناچی |
نکاتی مهم در خصوص الگوی سر و شانه
- الگوی سر و شانه یک الگوی بازگشتی نزولی است و نشان دهنده تغییر روند صعودی به نزولی است.
- این الگو اغلب در انتهای یک روند صعودی قوی اتفاق می افتد.
- در برخی موارد این الگو ممکن است اشتباه باشد و قیمت ممکن است با تغییر جهت روند به روند صعودی ادامه دهد.
نتیجه گیری
الگوی سر و شانه یک الگوی بازگشتی نزولی معروف در تحلیل تکنیکال است که می تواند نشان دهنده تغییر جهت روند باشد. اما این الگو یک الگوی مطلق نیست و ممکن است اشتباه باشد. در موارد متعدد تحلیل فاندامنتال دارایی نیز باید به طور متناسب در نظر گرفته شود.
پرسش و پاسخ
1. آیا الگوی سر و شانه همیشه به طور مطلق نشان دهنده تغییر روند است؟
خیر الگوی سر و شانه یک الگوی احتمالی است و ممکن است در برخی موارد اشتباه باشد.
2. آیا تایید الگوی سر و شانه ضروری است؟
بله تایید الگوی سر و شانه ضروری است. یک راه برای تایید الگوی سر و شانه شکستن خط گردن است.
3. آیا می توان با استفاده از الگوی سر و شانه در بازار سود به دست آورد؟
الگوی سر و شانه یک ابزار تحلیل تکنیکال است و در هر بازاری می تواند منجر به کسب سود شود اما به یاد داشته باشید که بازار سرمایه خطر محسوب می شود.