پیوت در فارکس: مفهوم تحلیل و پیش بینی
پیوت (Pivot) در فارکس به نقطه عطفی در نمودار قیمت اشاره دارد که نشان دهنده تغییر روند احتمالی قیمت در آینده است. این نقطه می تواند نشان دهنده تغییر جهت قیمت از روند صعودی به نزولی یا برعکس باشد.
ویژگی های فنی پیوت
پیوت ها معمولاً با توجه به قیمت های باز شدن بالا و پایین بازار در یک بازه زمانی مشخص (مانند روز یا هفته) محاسبه می شوند. فرمول های مختلفی برای محاسبه پیوت وجود دارد که در اینجا به چند مورد پرکاربرد اشاره می کنیم:
- پیوت مرکزی (Central Pivot Point):
پیوت مرکزی = (قیمت باز + قیمت بالا + قیمت پایین) / 3 - مقاومت 1 (R1):
مقاومت 1 = (2 * پیوت مرکزی) - قیمت پایین - مقاومت 2 (R2):
مقاومت 2 = پیوت مرکزی + (قیمت بالا - قیمت پایین) - مقاومت 3 (R3):
مقاومت 3 = پیوت مرکزی + 2 * (قیمت بالا - قیمت پایین) - حمایت 1 (S1):
حمایت 1 = (2 * پیوت مرکزی) - قیمت بالا - حمایت 2 (S2):
حمایت 2 = پیوت مرکزی - (قیمت بالا - قیمت پایین) - حمایت 3 (S3):
حمایت 3 = پیوت مرکزی - 2 * (قیمت بالا - قیمت پایین)
عوامل تاثیرگذار بر قیمت پیوت
عوامل مختلفی می توانند بر قیمت پیوت تاثیر بگذارند. برخی از این عوامل عبارتند از:
- وضعیت اقتصادی:
- تغییرات نرخ بهره تورم اشتغال و تولید ناخالص داخلی
- سیاست های پولی و مالی بانک های مرکزی
- احساسات بازار:
- رغبت سرمایه گذاران به خرید یا فروش
- انتظارات از آینده بازار
- رویدادهای سیاسی و اجتماعی:
- انتخابات بحران های سیاسی و درگیری ها
- تغییرات در عرضه و تقاضا:
- تغییرات در تقاضای ارز
- تغییرات در عرضه ارز
- عملکرد بازارهای دیگر (مانند بازار سهام طلا و نفت)
پیش بینی قیمتی با استفاده از پیوت
پیوت ها می توانند به عنوان ابزاری برای پیش بینی قیمتی در فارکس استفاده شوند.
تحلیل تکنیکال
- روند قیمتی: اگر قیمت از بالای سطح پیوت مرکزی عبور کند احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد. اگر قیمت زیر سطح پیوت مرکزی سقوط کند احتمال ادامه روند نزولی وجود دارد.
- سطوح حمایت و مقاومت: پیوت ها می توانند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل کنند.
- الگوهای نموداری: پیوت ها می توانند در ترکیب با سایر الگوهای نموداری سیگنال های قیمتی قوی تری ارائه دهند.
تحلیل فاندامنتال
تحلیل فاندامنتال می تواند به شما در تشخیص اینکه آیا پیوت ها به طور موثری روند قیمتی را نشان می دهند یا خیر کمک کند. مثلاً اگر شرایط اقتصادی به طور کلی مثبت باشد احتمالاً پیوت ها به عنوان سطوح حمایت قوی تر عمل خواهند کرد.
جدول مقایسه پیوت با سایر شاخص های تکنیکال
| شاخص تکنیکال | نوع تحلیل | مزایا | معایب |
|---|---|---|---|
| پیوت | تحلیل تکنیکال | سادگی محاسبه سهولت استفاده | عدم دقت در برخی موارد |
| میانگین متحرک | تحلیل تکنیکال | دقت بالا انعطاف پذیری | پیچیدگی محاسبه |
| RSI | تحلیل تکنیکال | شناسایی شرایط اشباع خرید و اشباع فروش | عدم دقت در برخی موارد |
نتیجه گیری
پیوت ها می توانند ابزاری مفید برای تحلیل بازار فارکس باشند اما استفاده از آن ها به تنهایی به عنوان تنها شاخص برای پیش بینی قیمتی توصیه نمی شود.
پرسش و پاسخ
1. آیا پیوت ها همیشه به طور دقیق روند قیمتی را پیش بینی می کنند؟
خیر. پیوت ها تنها یک ابزار تکنیکال هستند و تضمینی برای پیش بینی دقیق قیمت وجود ندارد. عوامل مختلفی می توانند بر قیمت تأثیر بگذارند و پیوت ها ممکن است در برخی موارد نتوانند این عوامل را به درستی منعکس کنند.
2. چه تفاوتی بین پیوت و سطح حمایت و مقاومت وجود دارد؟
پیوت ها نیز می توانند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل کنند. با این حال پیوت ها بر اساس فرمول های ریاضی محاسبه می شوند در حالی که سطوح حمایت و مقاومت می توانند بر اساس تجزیه و تحلیل نمودار و سایر عوامل بازار تعیین شوند.
3. آیا پیوت ها برای همه بازارهای مالی قابل استفاده هستند؟
بله پیوت ها می توانند برای تحلیل بازارهای مالی مختلف مانند سهام کالاها و ارزهای دیجیتال نیز استفاده شوند. با این حال فرمول های محاسبه پیوت ممکن است در هر بازار متفاوت باشد.