اموزش فیوچرز پرپچوال

آموزش فیوچرز پرپچوال: راهنمای کامل برای معامله گران حرفه ای

فیوچرز پرپچوال (Perpetual Futures) نوعی از قراردادهای آتی هستند که برخلاف قراردادهای آتی سنتی تاریخ انقضا مشخصی ندارند. این ویژگی به معامله گران اجازه می دهد تا موقعیت های خود را برای مدت نامحدودی باز نگه دارند و از نوسانات بازار به طور مداوم بهره مند شوند.

ویژگی های فنی فیوچرز پرپچوال

1. قیمت تسویه (Funding Rate): فیوچرز پرپچوال برای حفظ تعادل بین قیمت قرارداد و قیمت اسپات از مکانیسمی به نام نرخ تسویه استفاده می کنند. نرخ تسویه در فواصل زمانی مشخص (معمولاً هر 8 ساعت) محاسبه شده و بین معامله گران بلندمدت و کوتاه مدت توزیع می شود.

2. مکانسیم مارژین (Margin): معامله گران برای باز کردن یک موقعیت در فیوچرز پرپچوال باید مارژینی را به عنوان وثیقه ارائه دهند. این مارژین برای پوشش ریسک های احتمالی مرتبط با نوسانات قیمت استفاده می شود.

3. Leverage (اهرم مالی): فیوچرز پرپچوال به معامله گران اجازه می دهد تا با استفاده از اهرم مالی با سرمایه کوچکتری موقعیت های بزرگتری را باز کنند.

عوامل تاثیرگذار بر قیمت فیوچرز پرپچوال

1. قیمت دارایی پایه: قیمت فیوچرز پرپچوال به طور مستقیم با قیمت دارایی پایه (مثلاً بیت کوین) مرتبط است. نوسانات قیمت دارایی پایه به طور مستقیم بر قیمت فیوچرز پرپچوال تاثیرگذار است.

2. نرخ تسویه (Funding Rate): همانطور که پیشتر اشاره شد نرخ تسویه برای حفظ تعادل بین قیمت فیوچرز پرپچوال و قیمت اسپات تاثیر مستقیمی بر قیمت قرارداد دارد.

3. احساسات بازار: احساسات بازار و رویدادهای مهم اقتصادی سیاسی و تکنولوژیکی نیز می توانند بر قیمت فیوچرز پرپچوال تاثیرگذار باشند.

4. عرضه و تقاضا: نیروهای عرضه و تقاضا در بازار به طور مستقیم بر قیمت فیوچرز پرپچوال تاثیرگذار هستند.

پیش بینی های قیمتی فیوچرز پرپچوال

پیش بینی قیمت فیوچرز پرپچوال به طور کلی یک کار دشوار است و به عوامل متعددی بستگی دارد. با این حال می توان از تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال برای درک بهتر روند قیمت و پیش بینی های اولیه استفاده کرد.

1. تحلیل تکنیکال:

در تحلیل تکنیکال از الگوهای نموداری شاخص های فنی و حجم معاملات برای شناسایی روندهای قیمت و پیش بینی حرکت های آینده استفاده می شود. برخی از شاخص های تکنیکال محبوب در تحلیل فیوچرز پرپچوال شامل RSI MACD و Moving Averages هستند.

2. تحلیل فاندامنتال:

تحلیل فاندامنتال به بررسی عوامل بنیادی موثر بر قیمت دارایی می پردازد. در مورد فیوچرز پرپچوال عوامل فاندامنتال مانند نرخ تسویه حجم معاملات اخبار بازار و رویدادهای مهم اقتصادی می توانند اطلاعات مهمی در مورد روند قیمت ارائه دهند.

3. جدول نرخ تسویه:

تاریخ	نرخ تسویه (درصد)	جهت تاثیر
2023/12/20	0.01%	مثبت
2023/12/21	-0.02%	منفی
2023/12/22	0.03%	مثبت

جدول فوق نشان می دهد که نرخ تسویه در تاریخ 2023/12/21 منفی بوده است که نشان می دهد قیمت فیوچرز پرپچوال نسبت به قیمت اسپات اندکی پایین تر بوده است.

نتیجه گیری

فیوچرز پرپچوال ابزاری قدرتمند برای معامله گران حرفه ای است که به آنها اجازه می دهد تا از نوسانات بازار به طور مداوم بهره مند شوند. درک ویژگی های فنی عوامل تاثیرگذار بر قیمت و تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال از اهمیت بالایی برای استفاده موفقیت آمیز از این ابزار برخوردار است.

پرسش و پاسخ

1. آیا فیوچرز پرپچوال برای معامله گران تازه کار مناسب است؟

فیوچرز پرپچوال به دلیل ریسک بالا و پیچیدگی های آن برای معامله گران تازه کار مناسب نیست. توصیه می شود قبل از ورود به بازار فیوچرز پرپچوال دانش و تجربه لازم را کسب کنید.

2. چطور می توان نرخ تسویه را در معاملات فیوچرز پرپچوال به حداقل رساند؟

معامله گران می توانند با باز نگه داشتن موقعیت خود در جهت موافق با روند بازار نرخ تسویه را به حداقل برسانند. همچنین انتخاب یک صرافی با نرخ تسویه پایین تر می تواند به کاهش هزینه ها کمک کند.

3. چه صرافی هایی از فیوچرز پرپچوال پشتیبانی می کنند؟

صرافی های متعددی از جمله Binance FTX BitMEX و Huobi از معاملات فیوچرز پرپچوال پشتیبانی می کنند. انتخاب صرافی مناسب به عوامل مختلفی مانند امنیت نقدینگی و کارمزدها بستگی دارد.

توجه: این مقاله صرفا به منظور آموزش و اطلاع رسانی ارائه شده است و شامل هیچ توصیه ای برای سرمایه گذاری نمی شود. قبل از هرگونه تصمیم سرمایه گذاری مشاوره با یک متخصص مالی را توصیه می کنیم.