نحوه ترید فیوچرز در کوکوین

معاملات فیوچرز یا آتی در صرافی کوکوین به شما این امکان رو میده که با پیش بینی مسیر قیمت ارزهای دیجیتال، هم در صورت بالا رفتن و هم پایین اومدن قیمت، سود خوبی به دست بیارید. این معاملات با اهرم انجام میشه، یعنی می تونید با سرمایه کمتری حجم بالاتری رو معامله کنید که البته ریسک رو هم بیشتر می کنه. اگه دوست دارید قدم به قدم با نحوه ترید فیوچرز در کوکوین آشنا بشید، این مقاله جامع ترین راهنمای شماست.

معاملات فیوچرز (Futures Trading) یا همون معاملات آتی، یکی از جذاب ترین و البته پرریسک ترین بخش های بازار ارزهای دیجیتاله. شاید شنیده باشید که بعضیا چطوری از این بازار سودهای عجیب و غریبی به جیب زدن یا برعکس، کل سرمایه شون رو از دست دادن. فرق فیوچرز با اسپات (Spot) اینه که تو اسپات شما خودِ ارز رو می خری یا می فروشی، ولی تو فیوچرز، شما روی آینده قیمت یه ارز شرط می بندی. یعنی اگه فکر می کنی قیمت میره بالا، پوزیشن لانگ (Long) می گیری و اگه حدس می زنی میاد پایین، پوزیشن شورت (Short) باز می کنی. صرافی کوکوین (KuCoin) هم یکی از صرافی های معروف و محبوب بین تریدرهای کریپتوئه که پلتفرم فیوچرز قوی ای داره و امکان استفاده از اهرم های بالا رو میده.

قبل از اینکه شیرجه بزنیم تو دل ماجرا، یادتون باشه که معاملات فیوچرز مثل یه چاقوی دو لبه می مونه. همون قدر که می تونه سود شما رو چند برابر کنه، همون قدر هم می تونه ضرر رو زیاد کنه و حتی باعث شه کل سرمایه تون به باد بره؛ اصطلاحاً لیکویید (Liquidate) بشید. پس یادگیری درست و حسابی و رعایت مدیریت ریسک، الفبای موفقیت تو این بازار پرهیجانه. تو این راهنمای جامع، صفر تا صد نحوه ترید فیوچرز در کوکوین رو با هم یاد می گیریم؛ از فعال کردن حساب و انتقال دارایی گرفته تا انواع سفارشات، اهرم ها، مدیریت پوزیشن ها و حتی نکاتی که برای ما ایرانی ها مهمه.

پیش نیازها و فعال سازی حساب فیوچرز در کوکوین

قبل از اینکه بخواید وارد دنیای هیجان انگیز فیوچرز کوکوین بشید، باید چند تا قدم اولیه رو بردارید. البته خیلی هم پیچیده نیست، خیالتون راحت!

ثبت نام و ورود به صرافی کوکوین

اولین قدم اینه که یه حساب کاربری تو صرافی کوکوین داشته باشید. اگه هنوز ثبت نام نکردید، می تونید با یه ایمیل ساده این کار رو انجام بدید. نکته مهم برای ما ایرانی ها: صرافی کوکوین برای معاملات فیوچرز نیاز به احراز هویت (KYC) نداره، اما بهتره حواستون به محدودیت های آی پی (IP) باشه. همیشه از یه VPN ثابت و با کیفیت استفاده کنید تا لوکیشن شما ثابت بمونه و صرافی به ایرانی بودنتون شک نکنه. هرگونه تغییر IP یا احراز هویت با مدارک ایرانی، می تونه حسابتون رو به خطر بندازه و دارایی هاتون مسدود بشه. پس خیلی مراقب باشید و مسئولیت این کار رو خودتون به عهده بگیرید.

بعد از ثبت نام و ورود، محیط کاربری صرافی رو می بینید. برای رفتن به بخش فیوچرز، معمولاً باید از منوی بالای صفحه دنبال گزینه هایی مثل Derivatives (مشتقات) یا Futures بگردید و روش کلیک کنید. (این بخش نیاز به تصویر دارد.)

فعال سازی حساب فیوچرز کوکوین

وقتی وارد بخش فیوچرز میشید، ممکنه یه پنجره پاپ آپ براتون باز بشه که ازتون می خواد حساب فیوچرزتون رو فعال کنید. نترسید، کار خاصی نیست!

1. روی دکمه Enable Futures Trading (فعال سازی معاملات آتی) کلیک کنید.
2. شرایط و قوانین معاملات فیوچرز رو یه نگاه بندازید. حتی اگه نخوندید، معمولاً باید تیک I have read and agree (خواندم و موافقت کردم) رو بزنید و تأیید کنید.
3. برای امنیت بیشتر معاملاتتون، ازتون می خواد یه Trading Password (رمز عبور معاملاتی) ۶ رقمی تعیین کنید. این رمز جدای از رمز ورودتون به حسابه و برای تأیید هر معامله ای ازتون خواسته میشه. اگه قبلاً برای معاملات اسپاتتون این رمز رو تنظیم کردید، دیگه نیازی نیست دوباره این کار رو بکنید.

تبریک! حالا حساب فیوچرزتون فعال شده و آماده اید تا قدم های بعدی رو بردارید. (این بخش نیاز به تصویر دارد.)

واریز و انتقال دارایی به حساب فیوچرز کوکوین

خب، حسابتون فعال شد، حالا نوبت اینه که پول رو بیارید تو حساب فیوچرزتون تا بتونید باهاش معامله کنید. دارایی هایی که وارد حساب فیوچرز می کنید، حکم مارجین (Margin) یا همون وثیقه تون رو داره.

انتقال دارایی از حساب اصلی (Main Account) یا تریدینگ (Trading Account)

اکثر کاربرایی که با کوکوین کار می کنن، از قبل یه مقداری ارز دیجیتال تو حساب اصلی (Main Account) یا حساب معاملاتی (Trading Account) خودشون دارن. بهترین و راحت ترین راه برای آوردن پول به فیوچرز همینه:

1. اول از همه، برید به بخش Assets (دارایی ها) تو منوی بالای صرافی.
2. از اونجا، گزینه Futures Account رو انتخاب کنید. اینجوری وارد صفحه دارایی های مختص فیوچرز میشید.
3. تو این صفحه، یه گزینه Transfer (انتقال) رو می بینید. روش کلیک کنید.
4. یه پنجره باز میشه که ازتون می پرسه می خواید از کدوم حساب (مثلاً Main Account) به کدوم حساب (Futures Account) و چه ارزی (مثلاً USDT که رایج ترین مارجینه) رو منتقل کنید.
5. مقداری که می خواید منتقل کنید رو وارد کنید و روی Confirm (تأیید) کلیک کنید.

به همین راحتی! حالا موجودیتون تو حساب فیوچرزتون نشون داده میشه و آماده اید برای معامله. (این بخش نیاز به تصویر دارد.)

واریز مستقیم به حساب فیوچرز

یه راه دیگه هم هست، اگه از صرافی یا کیف پول دیگه ای می خواید مستقیم به حساب فیوچرزتون پول بفرستید. این روش بیشتر برای کاربرای کاملاً جدید مناسبه:

تو همون صفحه Futures Account یه دکمه Deposit (واریز) هست. روش کلیک کنید، ارزی که می خواید واریز کنید رو انتخاب کنید، بعد آدرس کیف پول فیوچرزتون رو بهتون میده که می تونید از هر جای دیگه ای به اون آدرس واریز کنید. اما به طور کلی، انتقال داخلی از حساب های دیگه کوکوین راحت تره.

آشنایی با رابط کاربری پلتفرم فیوچرز کوکوین (KuCoin Futures UI)

حالا که حسابتون آماده ست و پول توش دارید، وقتشه که محیط فیوچرز کوکوین رو خوب بشناسید. این صرافی دو تا پلتفرم اصلی برای فیوچرز داره: KuCoin Futures Pro و KuCoin Futures Lite.

معرفی پلتفرم های KuCoin Futures Pro و KuCoin Futures Lite

صرافی کوکوین برای اینکه کار رو برای همه کاربرا آسون کنه، دو تا محیط مختلف رو طراحی کرده:

• KuCoin Futures Lite (لایت): این نسخه برای مبتدی ها و کسایی که تازه کار رو شروع کردن، مثل یه چراغ راه عمل می کنه. رابط کاربریش خیلی ساده ست و خبری از شلوغی و پیچیدگی های نسخه پرو نیست. هدف اصلیش اینه که ورود به معاملات آتی رو ساده تر و لذت بخش تر کنه. فقط اطلاعات ضروری بازار، داده های قراردادها و پنل ثبت سفارش رو می بینید. تو نسخه لایت هم می تونید قراردادهای USDT-margined یا BTC-margined رو انتخاب کنید و به بیشتر جفت ارزها دسترسی دارید.
• KuCoin Futures Pro (پرو): این نسخه همون طور که از اسمش پیداست، برای تریدرهای حرفه ای تر و با تجربه تر طراحی شده. توش کلی ویژگی پیشرفته، ابزارهای تحلیل دقیق تر و گزینه های سفارشی سازی بیشتری وجود داره. اگه قصد دارید عمیق تر تو این بازار فعالیت کنید، بهتره که با این نسخه کار کنید.

شما می تونید بین این دو نسخه جابجا بشید و هر کدوم که راحت ترید رو انتخاب کنید. برای این آموزش، ما بیشتر روی نسخه Pro تمرکز می کنیم چون امکانات کامل تری رو در اختیارتون میذاره.

بخش های اصلی رابط کاربری (در نسخه Pro)

وقتی وارد محیط KuCoin Futures Pro میشید، ممکنه اولش یه کم گیج بشید، اما نگران نباشید، هر بخش کاربری خاص خودشو داره:

• نمودار قیمت (TradingView): این قسمت قلب هر معامله ایه. اینجا می تونید نمودار قیمت جفت ارز انتخابی رو ببینید، تحلیل تکنیکال انجام بدید، اندیکاتور اضافه کنید و حرکت قیمت رو رصد کنید.
• دفترچه سفارشات (Order Book) و لیست معاملات اخیر:
  • Order Book: اینجا سفارشات خرید و فروش (Bid و Ask) رو می بینید که معامله گرای دیگه با قیمت های مختلف ثبت کردن. با بررسی این بخش می تونید عمق بازار رو بسنجید و بفهمید که عرضه و تقاضا چقدر قویه.
  • Recent Trades: معاملات اخیری که تو بازار انجام شده رو اینجا نشون میده. با دیدن اینا می فهمید که در حال حاضر بازار تو چه قیمتی فعال تره.
• پنل ثبت سفارش (Order Panel): این مهم ترین قسمته که از طریقش سفارشاتتون رو ثبت می کنید. اینجا نوع سفارش (مارکت، لیمیت و…)، مقدار معامله، اهرم و نوع مارجین رو تنظیم می کنید.
• بخش مدیریت پوزیشن ها (Positions): وقتی یه معامله رو باز می کنید، جزئیاتش رو تو این بخش می بینید. سود و زیان شناور (PNL)، قیمت ورود، قیمت لیکوییدیشن، مارجین استفاده شده و… همه اینجا قابل رصده. از همین بخش می تونید حد سود و حد ضرر هم تعیین کنید.
• بخش تاریخچه سفارشات (Order History): اینجا می تونید تمام سفارشاتی که قبلاً ثبت کردید، چه اجرا شده و چه کنسل شده رو ببینید.

شناخت رابط کاربری و تک تک بخش هاش، مثل یاد گرفتن رانندگیه. اولش شاید سخت به نظر بیاد، اما وقتی مسلط بشید، مسیر رو براتون هموار می کنه و اجازه میده با تمرکز بیشتری روی استراتژیتون کار کنید.

انواع قراردادهای فیوچرز در کوکوین

قبل از اینکه دست به معامله بزنید، باید بدونید تو کوکوین چند مدل قرارداد آتی (فیوچرز) وجود داره. هر کدوم ویژگی های خاص خودشون رو دارن و برای اهداف متفاوتی استفاده میشن.

قراردادهای دائمی (Perpetual Contracts)

پرطرفدارترین نوع قرارداد تو کوکوین و بیشتر صرافی ها همین قراردادهای دائمی یا Perpetual Contracts هستن. ویژگی اصلی اینا اینه که تاریخ انقضا ندارن! یعنی لازم نیست نگران باشید که پوزیشنتون یه روزی خود به خود بسته میشه. این خیلی شبیه به معاملات اسپات عمل می کنه، با این تفاوت که اینجا می تونید از اهرم استفاده کنید و پوزیشن شورت هم بگیرید.

یه مفهوم خیلی مهم تو قراردادهای دائمی، Funding Rate (نرخ تامین مالی) هست. این نرخ هر ۸ ساعت (یا تو بعضی صرافی ها کمتر/بیشتر) محاسبه میشه و بین معامله گرای لانگ و شورت جابجا میشه. اگه فاندینگ ریت مثبت باشه، کسایی که پوزیشن لانگ دارن باید به شورت ها پول بدن و اگه منفی باشه، شورت ها باید به لانگ ها پول بدن. این مکانیزم باعث میشه قیمت فیوچرز همیشه نزدیک به قیمت اسپات بمونه.

قراردادهای تحویل (Delivery Contracts)

این قراردادها همون فیوچرزهای سنتی هستن که یه تاریخ انقضا مشخص دارن. یعنی اگه پوزیشنتون رو تا اون تاریخ نبندید، به صورت خودکار تسویه میشه. مثلاً ممکنه قراردادهای سه ماهه یا شش ماهه روی ارزهایی مثل BTC یا ETH ببینید. اینا بیشتر برای کسایی مناسبه که می خوان روی یه بازه زمانی مشخص، روی قیمت آینده یه دارایی شرط بندی کنن و تاریخ تسویه براشون مهمه. برای تریدرهای روزانه یا تازه کار معمولاً قراردادهای دائمی راحت ترن.

قراردادهای معکوس (Inverse Contracts) و خطی (Linear Contracts)

این تقسیم بندی برمی گرده به اینکه با چه ارزی مارجین (وثیقه) رو تامین می کنید:

• قراردادهای معکوس (Inverse Contracts): تو این مدل، مارجین رو با همون ارزی که دارید روش معامله می کنید، تامین می کنید. مثلاً اگه می خواید BTC رو معامله کنید، باید BTC رو به عنوان مارجین تو حسابتون داشته باشید. برای همین بهش میگن BTC-margined. این مدل می تونه برای کسایی که هولدر ارزهای خاصی هستن و نمی خوان اون ارز رو بفروشن، مفید باشه.
• قراردادهای خطی (Linear Contracts): تو این حالت، مارجین رو با یه استیبل کوین مثل USDT (تتر) تامین می کنید. یعنی می تونید با USDT، ارزهای دیجیتال مختلفی رو معامله کنید. اکثر قراردادهای فیوچرز تو کوکوین از نوع USDT-margined یا خطی هستن چون کار باهاشون راحت تره و نیازی نیست چندین ارز رو برای مارجین نگه دارید.

اغلب تریدرها ترجیح میدن از قراردادهای خطی با مارجین USDT استفاده کنن، چون ساده تره و مدیریت سرمایه با یه استیبل کوین راحت تره.

آموزش ثبت سفارش و معامله (گام به گام و کاربردی)

رسیدیم به بخش اصلی ماجرا! حالا که با محیط و انواع قراردادها آشنا شدید، وقتشه یاد بگیرید چطور سفارش بذارید و معامله کنید.

انتخاب جفت ارز معاملاتی

اولین قدم اینه که تصمیم بگیرید می خواید روی چه ارزی معامله کنید. تو پنل فیوچرز، معمولاً یه بخش برای جستجو یا انتخاب جفت ارزها وجود داره (مثلاً BTC/USDT یا ETH/USDT). روی جفت ارز مورد نظرتون کلیک کنید تا نمودار و پنل سفارش گذاریش نمایش داده بشه.

تنظیم اهرم (Leverage)

اهرم یا Leverage، قدرتیه که معاملات فیوچرز رو اینقدر جذاب و پرریسک می کنه. اهرم بهتون اجازه میده با سرمایه کمتری، حجم معامله بالاتری رو کنترل کنید. مثلاً اگه اهرم ۱۰x انتخاب کنید و ۱۰۰ دلار مارجین بذارید، می تونید معامله ای به ارزش ۱۰۰۰ دلار باز کنید. اما حواستون باشه، اگه بازار خلاف جهت پیش بینی شما حرکت کنه، همون قدر که سودتون ۱۰ برابر میشه، ضررتون هم ۱۰ برابر میشه! انتخاب اهرم مناسب، یکی از مهم ترین اصول مدیریت ریسکه. (این بخش نیاز به تصویر دارد.)

تو کوکوین دو نوع اهرم و مارجین وجود داره که باید حتماً فرقشون رو بدونید:

• مارجین Cross (کراس): تو این حالت، کل موجودی حساب فیوچرزتون به عنوان مارجین برای همه پوزیشن های بازتون استفاده میشه. مزیتش اینه که اگه یه پوزیشن تو ضرر بره، بقیه موجودیتون میاد کمکش تا دیرتر لیکویید بشید. اما خطرش اینه که اگه بازار خیلی شدید حرکت کنه، ممکنه کل حسابتون لیکویید بشه. این برای کسایی مناسبه که دید بلندمدت دارن یا می خوان از کل سرمایه شون به عنوان بالشتک امنیتی استفاده کنن.
• مارجین Isolated (ایزوله): تو این حالت، فقط مقدار مارجینی که برای همون پوزیشن مشخص کردید، در معرض لیکویید شدن قرار می گیره و بقیه موجودی حسابتون امن می مونه. اگه پوزیشن به قیمت لیکوییدیشن برسه، فقط همون مقدار مارجین اولیه از دست میره و بقیه سرمایه تون سر جاش می مونه. این حالت برای مبتدی ها و کسایی که می خوان ریسک رو بهتر کنترل کنن، توصیه میشه.

برای تنظیم اهرم، معمولاً کنار پنل سفارش گذاری یه گزینه یا اسلایدر برای اهرم می بینید. اهرم مورد نظرتون رو انتخاب کنید (از ۱x تا ۱۰۰x برای بعضی ارزها) و حتماً نوع مارجین رو هم از بین Cross و Isolated انتخاب کنید. همیشه با اهرم کم شروع کنید، مخصوصاً اگه تازه کارید!

انواع سفارشات (Order Types)

حالا که اهرم رو تنظیم کردید، وقتشه که نوع سفارش رو انتخاب کنید. کوکوین چند نوع سفارش اصلی رو پشتیبانی می کنه:

سفارش محدود (Limit Order)

این سفارش برای اینه که دقیقاً تو قیمتی که می خواید، خرید یا فروش انجام بدید. مثلاً اگه قیمت بیت کوین الان ۶۰۰۰۰ دلاره ولی شما می خواید تو ۵۹۰۰۰ دلار بخرید، از Limit Order استفاده می کنید. سفارشتون تو دفترچه سفارشات می مونه تا وقتی قیمت به ۵۹۰۰۰ دلار برسه و بعد اجرا میشه. با این سفارش، شما نقش میکر (Maker) رو بازی می کنید و معمولاً کارمزد کمتری پرداخت می کنید.

نحوه ثبت:

1. نوع سفارش رو روی Limit بذارید.
2. Price (قیمت) رو، قیمتی که می خواید سفارش اجرا بشه، وارد کنید.
3. Amount (مقدار) رو، حجمی که می خواید معامله کنید، وارد کنید.
4. بسته به اینکه لانگ می خواید بگیرید یا شورت، روی Buy/Long یا Sell/Short کلیک کنید.

(این بخش نیاز به تصویر دارد.)

سفارش بازار (Market Order)

اگه عجله دارید و می خواید سفارشتون فوراً اجرا بشه، Market Order بهترین گزینه است. با این سفارش، معامله با بهترین قیمت موجود در دفترچه سفارشات انجام میشه. دقت کنید که تو بازارای نوسانی، ممکنه قیمت اجرا شده با قیمتی که تو لحظه می بینید یه کم فرق داشته باشه (اسلیپیج). شما با این سفارش نقش تیکر (Taker) رو بازی می کنید و معمولاً کارمزد بیشتری پرداخت می کنید.

نحوه ثبت:

1. نوع سفارش رو روی Market بذارید.
2. Amount (مقدار) رو وارد کنید.
3. روی Buy/Long یا Sell/Short کلیک کنید. سفارشتون بلافاصله اجرا میشه.

(این بخش نیاز به تصویر دارد.)

سفارش توقف (Stop Order)

این سفارش ها برای مدیریت ریسک و سود خیلی مهمن و معمولاً برای تعیین حد ضرر یا حد سود استفاده میشن. دو نوع اصلی داره:

• Stop Limit Order: وقتی قیمت به Stop Price (قیمت توقف) برسه، یه سفارش Limit با Limit Price (قیمت محدود) که شما تعیین کردید، ثبت میشه. مثلاً اگه قیمت به ۱۰ دلار رسید (Stop Price)، یه سفارش فروش با قیمت ۹.۵ دلار (Limit Price) ثبت کن.
• Stop Market Order: وقتی قیمت به Stop Price برسه، یه سفارش Market (یعنی با بهترین قیمت بازار) اجرا میشه. این سریع تره ولی ممکنه اسلیپیج داشته باشه.

نحوه ثبت (کلی):

1. نوع سفارش رو روی Stop بذارید.
2. Stop Price (قیمت توقف) رو وارد کنید.
3. اگه Stop Limit انتخاب کردید، Limit Price رو هم وارد کنید.
4. Amount (مقدار) رو وارد کنید.
5. روی Buy/Long یا Sell/Short کلیک کنید.

(این بخش نیاز به تصویر دارد.)

باز کردن پوزیشن Long (خرید) و Short (فروش)

بعد از اینکه نوع سفارش رو انتخاب کردید و همه چیز رو تنظیم کردید، نوبت به باز کردن پوزیشنه:

• پوزیشن لانگ (Long): وقتی فکر می کنید قیمت ارز دیجیتال میره بالا، پوزیشن لانگ می گیرید. اگه پیش بینی تون درست باشه و قیمت بره بالا، سود می کنید. (این بخش نیاز به تصویر دارد.)
• پوزیشن شورت (Short): وقتی فکر می کنید قیمت ارز دیجیتال میاد پایین، پوزیشن شورت می گیرید. اگه پیش بینی تون درست باشه و قیمت بیاد پایین، سود می کنید. (این بخش نیاز به تصویر دارد.)

بعد از کلیک روی دکمه Buy/Long یا Sell/Short، یه پیش نمایش از سفارشتون بهتون نشون میده که شامل قیمت لیکوییدیشن (Liquidation Price)، هزینه کارمزد تخمینی و مقدار مارجین مورد نیازه. اینا رو با دقت چک کنید و اگه همه چیز اوکی بود، تأیید کنید تا پوزیشنتون باز بشه.

مدیریت پوزیشن های باز و بستن معاملات

پوزیشن رو باز کردید، حالا مهم ترین بخش، مدیریت اونه. بازار لحظه به لحظه تغییر می کنه و شما باید حواستون به پوزیشن هاتون باشه.

مانیتورینگ پوزیشن ها

وقتی یه پوزیشن رو باز می کنید، می تونید جزئیاتش رو تو بخش Positions (پوزیشن ها) پایین صفحه ترید ببینید. این بخش کلی اطلاعات مهم بهتون میده که باید مرتب چکشون کنید:

• PNL (سود/زیان): این عدد نشون میده که پوزیشنتون در لحظه چقدر سود یا ضرر داره. معمولاً به دو صورت نمایش داده میشه:
  • Unrealized PNL: سود و زیان شناور، یعنی هنوز پوزیشن رو نبستید و این عدد در حال تغییره.
  • Realized PNL: سود و زیانی که وقتی پوزیشن رو بستید، قطعی شده.
• Entry Price (قیمت ورود): قیمتی که شما وارد معامله شدید.
• Mark Price (قیمت لحظه ای): قیمتی که صرافی برای محاسبه PNL و لیکوییدیشن استفاده می کنه (معمولاً میانگین قیمت های چند صرافی).
• Liquidation Price (قیمت لیکوییدیشن): این همون خط قرمزه! قیمتی که اگه بازار بهش برسه، پوزیشنتون به صورت خودکار لیکویید میشه و مارجینتون رو از دست می دید. حواستون همیشه باید به این عدد باشه.
• Margin (مارجین): مقدار وثیقه ای که برای باز نگه داشتن این پوزیشن گذاشتید.

تعیین حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop Loss)

این دو تا، از مهم ترین ابزارهای مدیریت ریسک و سود تو معاملات فیوچرز هستن. حتماً قبل از باز کردن هر پوزیشنی، حد سود و حد ضرر خودتون رو مشخص کنید. اینجوری لازم نیست همیشه پای چارت باشید.

• حد سود (Take Profit – TP): قیمتیه که اگه بازار بهش رسید، پوزیشنتون به صورت خودکار بسته میشه و سود شما سیو میشه. مثلاً اگه لانگ گرفتید و قیمت به هدفتون رسید، اینجا پوزیشن خودکار بسته میشه و سود رو به حسابتون اضافه می کنه.
• حد ضرر (Stop Loss – SL): قیمتیه که اگه بازار بهش رسید، پوزیشنتون به صورت خودکار بسته میشه تا جلوی ضرر بیشتر رو بگیرید. مثلاً اگه لانگ گرفتید و قیمت برخلاف پیش بینی شما شروع به ریزش کرد، اینجا پوزیشن بسته میشه تا کل سرمایه تون لیکویید نشه.

نحوه تنظیم: تو همون بخش Positions، جلوی هر پوزیشن باز، معمولاً یه گزینه برای Stop Loss / Take Profit می بینید. روش کلیک کنید، قیمت های مورد نظرتون رو وارد کنید و تأیید کنید. (این بخش نیاز به تصویر دارد.)

مهمه که بدونید: اگه اهرمتون خیلی بالا باشه، فاصله بین قیمت ورود و قیمت لیکوییدیشن خیلی کمه. پس باید حد ضررتون رو هم خیلی نزدیک بذارید تا جلوی ضرر رو بگیره.

بستن پوزیشن معاملاتی

هر وقت خواستید پوزیشنتون رو ببندید، چند راه دارید:

• بستن با Market Order (فوری): تو بخش Positions، دکمه Close Position رو می بینید. اگه بخواید فوراً پوزیشنتون بسته بشه، مقدار مورد نظرتون رو وارد کنید و تأیید کنید تا با بهترین قیمت لحظه ای بسته بشه. (این بخش نیاز به تصویر دارد.)
• بستن با Limit Order (با قیمت مشخص): اگه می خواید پوزیشنتون رو تو یه قیمت خاص ببندید (مثلاً منتظرید قیمت یه کم بهتر بشه)، می تونید گزینه Limit رو انتخاب کنید، قیمت و مقدار رو وارد کنید و تأیید کنید. سفارشتون تو دفترچه سفارشات می مونه تا وقتی به اون قیمت برسه. (این بخش نیاز به تصویر دارد.)
• بستن از طریق ثبت سفارش معکوس: یه راه دیگه هم اینه که دقیقاً سفارش برعکس پوزیشن فعلی تون رو با همون حجم ثبت کنید. مثلاً اگه ۱ بیت کوین لانگ دارید، یه سفارش شورت ۱ بیت کوینی باز کنید تا پوزیشنتون صفر و بسته بشه. این روش هم عملاً پوزیشن رو می بنده.

تنظیمات پیشرفته و نکات خاص در KuCoin Futures Pro

نسخه KuCoin Futures Pro امکانات بیشتری رو در اختیارتون میذاره که اگه حرفه ای تر کار می کنید، به دردتون می خوره.

حالت های Post Only و Hidden

اینا گزینه هایی هستن که موقع ثبت سفارش Limit یا Stop Limit می تونید ازشون استفاده کنید:

• Post Only: اگه این گزینه رو فعال کنید، سفارشتون فقط و فقط به عنوان میکر (Maker) تو دفترچه سفارشات قرار می گیره. یعنی اگه سفارشتون بلافاصله با یه سفارش موجود تو بازار مطابقت پیدا کنه، کنسل میشه تا شما کارمزد میکر رو بپردازید و کارمزد تیکر بهتون نخوره. این برای کسایی خوبه که می خوان تو کارمزد صرفه جویی کنن.
• Hidden (مخفی): وقتی این گزینه رو فعال می کنید، سفارشتون تو دفترچه سفارشات برای بقیه معامله گرا نمایش داده نمیشه. این برای معامله گرای بزرگ خوبه که نمی خوان حجم بزرگ سفارشاتشون روی بازار تأثیر بذاره یا لو بره.

زمان بندی سفارشات (Time in Force)

این تنظیمات به صرافی میگه که سفارشتون تا کی فعال بمونه یا چطور اجرا بشه. این گزینه ها معمولاً برای سفارشات Limit و Stop در دسترسه:

• GTC (Good-Til-Canceled): رایج ترین حالته. یعنی سفارشتون تا وقتی که خودتون کنسلش نکنید یا اجرا نشه، فعال می مونه.
• IOC (Immediate-Or-Cancel): این گزینه یعنی فوراً اجرا کن، در غیر این صورت کنسل کن. اگه سفارشتون نتونه بلافاصله به طور کامل یا جزئی اجرا بشه، همون قسمت اجرا نشده کنسل میشه.
• FOK (Fill-Or-Kill): یا کامل اجرا کن، یا کنسل کن. با این حالت، سفارشتون فقط در صورتی اجرا میشه که تمام حجم اون بلافاصله و با قیمت مورد نظرتون قابل اجرا باشه. اگه حتی یک واحد هم قابل اجرا نباشه، کل سفارش کنسل میشه.

واحد سفارش (Lot vs. BTC/USDT)

تو پنل ثبت سفارش، ممکنه گزینه ای برای نمایش واحد حجم معامله ببینید. می تونید انتخاب کنید که حجم رو بر اساس تعداد Lot (یک واحد خاص برای قرارداد)، یا بر اساس مقدار واقعی ارز (مثل BTC یا USDT) بهتون نشون بده. این بیشتر یه تنظیم نمایشیه و روی خود معامله تأثیری نداره، فقط برای راحتی خودتونه.

(این بخش نیاز به تصویر دارد.)

کارمزدها در معاملات فیوچرز کوکوین

کارمزدها همیشه یه بخش مهم از هر معامله ای هستن و می تونن رو سود نهایی شما تأثیر بذارن. کوکوین هم مثل بقیه صرافی ها، برای معاملات فیوچرز کارمزد دریافت می کنه. اما خبر خوب اینکه، معمولاً کارمزدهای کوکوین در مقایسه با بعضی رقبا، مناسب تره.

مفهوم میکر (Maker) و تیکر (Taker)

تو معاملات فیوچرز (و اسپات)، دو نوع کارمزد داریم که باید بشناسید:

• کارمزد میکر (Maker Fee): این کارمزد رو کسی پرداخت می کنه که یه سفارشی رو (مثلاً Limit Order) ثبت می کنه که بلافاصله اجرا نمیشه و میره تو دفترچه سفارشات می شینه. در واقع، این فرد به نقدینگی بازار اضافه می کنه و به خاطر همین، معمولاً کارمزد کمتری پرداخت می کنه.
• کارمزد تیکر (Taker Fee): این کارمزد رو کسی پرداخت می کنه که یه سفارشی رو ثبت می کنه که فوراً با یه سفارش موجود تو دفترچه سفارشات مطابقت پیدا می کنه و اجرا میشه (مثلاً Market Order). این فرد داره از نقدینگی موجود تو بازار استفاده می کنه و به خاطر همین، معمولاً کارمزد بیشتری پرداخت می کنه.

جدول کارمزدهای فیوچرز کوکوین

کارمزدهای کوکوین بسته به نوع قرارداد (دائمی یا تحویل) و سطح VIP شما ممکنه کمی متفاوت باشه. اما به طور کلی، نرخ های پایه به این شکله:

نوع کارمزد	قراردادهای دائمی (Perpetual)	قراردادهای تحویل (Delivery)
کارمزد تیکر (Taker Fee)	0.06%	0.06%
کارمزد میکر (Maker Fee)	0.02%	0.02%
نرخ تامین مالی (Funding Rate)	متغیر (پرداخت یا دریافت)	ندارد
کارمزد تسویه قرارداد	ندارد	0.025%

نکته: این درصدها ممکن است بر اساس طرح های تشویقی، حجم معاملات شما و سطح VIP حسابتان در کوکوین تغییر کند. همیشه برای اطلاع از دقیق ترین نرخ ها، به بخش کارمزدها (Fees) در سایت رسمی کوکوین مراجعه کنید.

نرخ تامین مالی (Funding Rate)

همون طور که قبلاً گفتیم، Funding Rate فقط تو قراردادهای دائمی (Perpetual) وجود داره و برای اینه که قیمت فیوچرز همیشه نزدیک به قیمت اسپات بمونه. این نرخ معمولاً هر ۸ ساعت یک بار محاسبه و اعمال میشه و می تونه مثبت یا منفی باشه:

• اگه Funding Rate مثبت باشه: کسایی که پوزیشن لانگ (Long) دارن، باید یه مقداری رو به کسایی که پوزیشن شورت (Short) دارن، پرداخت کنن. این اتفاق زمانی میفته که تقاضا برای لانگ بیشتر از شورت باشه و قیمت فیوچرز از اسپات بالاتر بره.
• اگه Funding Rate منفی باشه: برعکس حالت قبل، کسایی که پوزیشن شورت دارن، باید به کسایی که پوزیشن لانگ دارن، پول بدن. این زمانیه که تقاضا برای شورت بیشتر باشه و قیمت فیوچرز از اسپات پایین تر بیاد.

این پرداخت ها مستقیم بین معامله گرا انجام میشه و صرافی ازش سودی نمی بره. اما باید حواستون بهش باشه، چون اگه یه پوزیشن لانگ رو برای مدت طولانی نگه دارید و فاندینگ ریت همیشه مثبت باشه، این پرداخت ها می تونه روی سود یا زیان نهایی شما تأثیر بذاره.

مدیریت ریسک در معاملات فیوچرز کوکوین (اهمیت بالا!)

تا اینجای کار، همه چیز جذاب به نظر میاد، اما حالا می رسیم به مهم ترین بخش: مدیریت ریسک. معاملات فیوچرز بدون مدیریت ریسک مثل رانندگی بدون کمربند ایمنیه؛ خیلی زود ممکنه به مشکل بخورید. بازار ارزهای دیجیتال به شدت نوسانیه و اهرم این نوسانات رو چند برابر می کنه.

مفهوم لیکویید شدن (Liquidation)

لیکویید شدن، کابوس هر تریدری تو بازار فیوچر. این اتفاق زمانی میفته که ضرر پوزیشن شما اونقدر زیاد میشه که مارجین (وثیقه ای) که گذاشتید دیگه برای پوشش دادن ضرر کافی نیست. صرافی هم برای اینکه ضرر خودش رو پوشش بده، پوزیشن شما رو به صورت خودکار و با قیمت بازار می بنده و کل یا بخش زیادی از مارجینتون رو از دست می دید. (این بخش نیاز به تصویر دارد.)

فاکتورهای موثر بر لیکوییدیشن:

• اهرم (Leverage): هرچی اهرم بالاتر باشه، فاصله بین قیمت ورود و قیمت لیکوییدیشن کمتر میشه و زودتر لیکویید میشید.
• مارجین (Margin): هرچی مارجین بیشتری برای پوزیشنتون اختصاص بدید (مخصوصاً تو حالت ایزوله)، قیمت لیکوییدیشن از قیمت ورودتون فاصله می گیره و امن تره.
• قیمت (Price Movement): نوسانات شدید قیمت برخلاف جهت پوزیشنتون، اصلی ترین عامل لیکویید شدنه.

قیمت لیکوییدیشن بر اساس قیمت ورود و اهرم و نوع مارجین شما محاسبه میشه. همیشه این عدد رو تو بخش پوزیشن های بازتون چک کنید.

استراتژی های جلوگیری از لیکوییدیشن

هیچ کس دوست نداره لیکویید بشه! این راهکارها رو جدی بگیرید تا ریسکتون رو کم کنید:

1. استفاده از حد ضرر (Stop Loss) مناسب: این از نون شب هم واجب تره! قبل از باز کردن هر پوزیشنی، یه حد ضرر منطقی برای خودتون تعیین کنید. حد ضرر جلوی ضررهای بزرگ رو می گیره و اجازه نمیده پوزیشنتون تا مرز لیکوییدیشن بره.
2. مدیریت سرمایه (Money Management): هرگز با تمام سرمایه تون وارد یه معامله فیوچرز نشید. حتی اگه مطمئنید! یه درصد کوچیکی از کل سرمایه تون رو (مثلاً ۱ تا ۵ درصد) برای هر معامله اختصاص بدید. اگه اون معامله با ضرر بسته شد، بقیه سرمایه تون سر جاش می مونه تا باهاش تریدهای بعدی رو انجام بدید.
3. افزایش مارجین (Add Margin): اگه پوزیشنتون تو ضرر رفت و نزدیک قیمت لیکوییدیشن شد، می تونید با اضافه کردن مارجین (وثیقه بیشتر) به اون پوزیشن، قیمت لیکوییدیشن رو از قیمت فعلی بازار دورتر کنید. البته این یه راه موقته و باید حواستون باشه که زیادی به پوزیشن اشتباه مارجین اضافه نکنید.
4. انتخاب اهرم منطقی: شاید اهرم ۱۰۰x خیلی هیجان انگیز به نظر بیاد، اما برای شروع یا حتی برای بیشتر تریدرها، استفاده از اهرم های خیلی بالا (مثل بالای ۱۰x یا ۲۰x) بسیار پرریسکه. با اهرم های کمتر (مثل ۵x یا ۱۰x) شروع کنید و با تجربه بیشتر، اگه لازم بود، اهرم رو افزایش بدید.

همیشه قبل از ورود به هر معامله ای، سناریوی بدترین حالت رو در نظر بگیرید. اگه پوزیشنتون لیکویید شد، چقدر از دست می دید؟ آیا می تونید این ضرر رو تحمل کنید؟ اگر نه، وارد اون معامله نشید.

روانشناسی تریدینگ در فیوچرز

علاوه بر ابزارها و استراتژی ها، کنترل ذهن و احساساتتون هم تو ترید فیوچرز خیلی مهمه:

• کنترل هیجانات: طمع و ترس، دو دشمن اصلی تریدرها هستن. وقتی سود می کنید طمع نکنید و حد سودی که تعیین کردید رو محترم بشمارید. وقتی ضرر می کنید، از ترس تصمیمات عجولانه نگیرید و به حد ضررتون پایبند باشید.
• پایبندی به استراتژی: یه استراتژی معاملاتی برای خودتون بچینید و بهش پایبند باشید. وقتی وارد معامله می شید، دیگه از استراتژی تون منحرف نشید، حتی اگه بازار برخلاف میلتون حرکت کرد.
• استراحت کافی: خستگی ذهنی می تونه باعث تصمیمات اشتباه بشه. اگه حس می کنید خسته یا عصبی هستید، برای مدتی از بازار فاصله بگیرید.

نکات و هشدارهای مهم برای کاربران ایرانی

برای ما ایرانی ها که تو صرافی های بین المللی فعالیت می کنیم، یه سری چالش ها و نکات خاص وجود داره که باید حسابی حواسمون بهشون باشه.

محدودیت های احراز هویت (KYC) و خطرات آن برای ایرانیان

صرافی کوکوین، مثل خیلی از صرافی های بزرگ دیگه، ممکنه هر لحظه قوانین احراز هویتش رو تغییر بده و اجباری کنه. اگه این اتفاق بیفته و شما با آی پی ایران یا مدارک ایرانی توش فعالیت کرده باشید، حسابتون در خطر جدی مسدود شدن قرار می گیره و ممکنه دارایی هاتون بلوکه بشه.

هشدار جدی: مسئولیت هرگونه فعالیت بدون احراز هویت یا با استفاده از VPN برای دور زدن محدودیت ها، کاملاً به عهده خودتونه. بهترین راهکار برای کاهش این ریسک، استفاده از یک VPN ثابت و با کیفیت هست که لوکیشن شما رو هیچ وقت تغییر نده. از VPNهای رایگان که آی پی شون دائم عوض میشه، دوری کنید. بعضی از تریدرها از سرورهای مجازی (VPS) هم استفاده می کنن تا آی پی ثابت تری داشته باشن.

بررسی جایگزین ها

با توجه به ریسک های استفاده از صرافی های خارجی برای کاربران ایرانی، بد نیست همیشه یه نگاهی هم به جایگزین ها بندازید. تو سال های اخیر، چند تا صرافی داخلی هم امکاناتی مشابه معاملات فیوچرز (مثل معاملات تعهدی یا مارجین) رو برای کاربران ایرانی فراهم کردن. این صرافی ها معمولاً احراز هویت داخلی دارن و نیاز به VPN ندارن، که از نظر مسدود شدن حساب خیلی امن ترن. البته قبل از انتخاب، حتماً امکانات، کارمزدها، نقدینگی و اعتبار اون صرافی های داخلی رو خوب بررسی کنید تا مطمئن بشید که نیازهای شما رو برآورده می کنن.

نتیجه گیری و توصیه های نهایی

خب، تا اینجا با هم یه سفر کامل رو تو دنیای نحوه ترید فیوچرز در کوکوین داشتیم و از صفر تا صدِ باز کردن پوزیشن تا مدیریت ریسک رو بررسی کردیم. معاملات فیوچرز می تونه یه ابزار قدرتمند برای افزایش سود باشه، اما یادمون نره که شمشیر دولبه ایه و اگه درست کنترل نشه، می تونه حسابی جیب آدمو خالی کنه.

مهم ترین چیزی که باید همیشه یادتون باشه اینه که آموزش مداوم، کلید موفقیته. بازار ارزهای دیجیتال همیشه در حال تغییره و شما هم باید باهاش پیش برید. اگه کوکوین حساب دمو (آزمایشی) داره، حتماً قبل از ورود با پول واقعی، توش تمرین کنید. همیشه با یه سرمایه کم شروع کنید و ریسکی رو به جون بخرید که از دست دادنش باعث نشه زندگیتون مختل بشه. هیچ وقت به توصیه های دیگران برای ورود به یه پوزیشن خاص چشم بسته عمل نکنید و همیشه خودتون تحقیق و تحلیل شخصی (Research & Due Diligence) انجام بدید.