تمام الگوهای پرایس اکشن: راهنمای جامع تحلیل تکنیکال
پرایس اکشن یکی از پرکاربردترین روش های تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است. این روش به تحلیل حرکات قیمت و الگوهای آن بر روی چارت می پردازد تا بتوان با استفاده از آنها روند آینده بازار را پیش بینی کرد.
الگوهای پرایس اکشن به شما کمک می کنند تا نقاط ورود و خروج مناسب در معاملات را شناسایی کرده و ریسک معاملات خود را به حداقل برسانید. این الگوها به طور کلی به دو دسته اصلی الگوهای ادامه دهنده و الگوهای برگشتی تقسیم می شوند.
الگوهای ادامه دهنده
الگوهای ادامه دهنده الگوهایی هستند که نشان می دهند روند فعلی بازار ادامه خواهد یافت. این الگوها معمولا به عنوان یک وقفه موقت در روند بازار تلقی می شوند.
1. پرچم (Flag):
پرچم یک الگوی ادامه دهنده است که به شکل یک مستطیل یا مثلث دیده می شود و معمولا بعد از یک روند صعودی یا نزولی پرشیب تشکیل می شود. قیمت در این الگو به طور معمول در محدوده مشخصی نوسان می کند تا زمانی که از آن خارج شود.
2. پرچم دوجانبه (Pennant):
پرچم دوجانبه شباهت زیادی به پرچم دارد اما به جای شکل مستطیل به شکل مثلث دیده می شود. در این الگو قیمت در محدوده مثلث نوسان می کند و به طور معمول در جهت روند قبلی حرکت می کند.
3. مثلث صعودی (Ascending Triangle):
مثلث صعودی یک الگوی ادامه دهنده صعودی است که نشان می دهد خریداران در حال تقویت روند صعودی هستند.
4. مثلث نزولی (Descending Triangle):
مثلث نزولی یک الگوی ادامه دهنده نزولی است که نشان می دهد فروشندگان در حال تقویت روند نزولی هستند.
5. کانال صعودی (Ascending Channel):
کانال صعودی یک الگوی ادامه دهنده صعودی است که در آن قیمت بین دو خط موازی صعودی نوسان می کند.
6. کانال نزولی (Descending Channel):
کانال نزولی یک الگوی ادامه دهنده نزولی است که در آن قیمت بین دو خط موازی نزولی نوسان می کند.
الگوهای برگشتی
الگوهای برگشتی الگوهایی هستند که نشان می دهند روند بازار در حال تغییر است.
1. سر و شانه (Head and Shoulders):
الگوی سر و شانه یک الگوی برگشتی نزولی است که به طور معمول در انتهای یک روند صعودی تشکیل می شود.
2. سر و شانه معکوس (Inverse Head and Shoulders):
الگوی سر و شانه معکوس یک الگوی برگشتی صعودی است که به طور معمول در انتهای یک روند نزولی تشکیل می شود.
3. دو قله (Double Top):
الگوی دو قله یک الگوی برگشتی نزولی است که به طور معمول در انتهای یک روند صعودی تشکیل می شود.
4. دو کف (Double Bottom):
الگوی دو کف یک الگوی برگشتی صعودی است که به طور معمول در انتهای یک روند نزولی تشکیل می شود.
5. الگوی W (W pattern):
الگوی W یک الگوی برگشتی صعودی است که به طور معمول در انتهای یک روند نزولی تشکیل می شود.
6. الگوی M (M pattern):
الگوی M یک الگوی برگشتی نزولی است که به طور معمول در انتهای یک روند صعودی تشکیل می شود.
عوامل موثر بر الگوهای پرایس اکشن
- حجم معاملات (Volume): حجم معاملات می تواند تأثیر قابل توجهی بر تشکیل و اعتبار الگوهای پرایس اکشن داشته باشد. حجم بالا معمولاً نشان دهنده قدرت روند و احتمال ادامه آن است در حالی که حجم کم می تواند نشان دهنده ضعف روند باشد.
- سطح حمایت و مقاومت (Support and Resistance): سطوح حمایت و مقاومت به عنوان سطوحی که قیمت تمایل به بازگشت از آنها دارد شناخته می شوند.
- شاخص های تکنیکال (Technical Indicators):
- تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis):
- رویدادهای خبری (News Events): رویدادهای خبری و سیاسی می توانند تأثیر قابل توجهی بر قیمت ارز دیجیتال داشته باشند و ممکن است باعث ایجاد الگوهای پرایس اکشن جدید شوند.
جدول الگوهای پرایس اکشن
| الگو | نوع | توضیحات |
|---|---|---|
| پرچم | ادامه دهنده | یک مستطیل یا مثلث بعد از یک روند صعودی یا نزولی پرشیب. |
| پرچم دوجانبه | ادامه دهنده | مثلثی که بعد از یک روند صعودی یا نزولی پرشیب تشکیل می شود. |
| مثلث صعودی | ادامه دهنده | نشان می دهد که خریداران در حال تقویت روند صعودی هستند. |
| مثلث نزولی | ادامه دهنده | نشان می دهد که فروشندگان در حال تقویت روند نزولی هستند. |
| کانال صعودی | ادامه دهنده | قیمت بین دو خط موازی صعودی نوسان می کند. |
| کانال نزولی | ادامه دهنده | قیمت بین دو خط موازی نزولی نوسان می کند. |
| سر و شانه | برگشتی | یک الگوی برگشتی نزولی که در انتهای یک روند صعودی تشکیل می شود. |
| سر و شانه معکوس | برگشتی | یک الگوی برگشتی صعودی که در انتهای یک روند نزولی تشکیل می شود. |
| دو قله | برگشتی | یک الگوی برگشتی نزولی که در انتهای یک روند صعودی تشکیل می شود. |
| دو کف | برگشتی | یک الگوی برگشتی صعودی که در انتهای یک روند نزولی تشکیل می شود. |
| الگوی W | برگشتی | یک الگوی برگشتی صعودی که در انتهای یک روند نزولی تشکیل می شود. |
| الگوی M | برگشتی | یک الگوی برگشتی نزولی که در انتهای یک روند صعودی تشکیل می شود. |
پیش بینی های قیمتی
پیش بینی قیمت ارز دیجیتال یک کار پیچیده و دشوار است. الگوهای پرایس اکشن می توانند به طور دقیق روند قیمت را در کوتاه مدت یا میان مدت پیش بینی کنند اما
برای پیش بینی بلند مدت تحلیل فاندامنتال و رویدادهای خبری نیز باید در نظر گرفته شوند.
نتیجه گیری
الگوهای پرایس اکشن ابزار قدرتمندی در تحلیل تکنیکال هستند. با شناخت و استفاده صحیح از آنها می توانید نقاط ورود و خروج مناسب در معاملات را
شناسایی کرده و ریسک معاملات خود را کاهش دهید. با این حال به یاد داشته باشید که هیچ الگویی به طور 100% قابل اعتماد نیست و
همیشه باید از تحلیل فاندامنتال و عوامل کلیدی دیگر در کنار تحلیل تکنیکال استفاده کنید.
پرسش و پاسخ
1. الگوهای پرایس اکشن چه کاربردی در معاملات دارند؟
الگوهای پرایس اکشن به شما کمک می کنند تا نقاط ورود و خروج مناسب در معاملات را شناسایی کرده و ریسک معاملات خود را به حداقل برسانید.
2. چگونه می توانم الگوهای پرایس اکشن را به طور صحیح شناسایی کنم؟
برای شناسایی صحیح الگوهای پرایس اکشن باید چارت های قیمت را با دقت تحلیل کنید و به علائم و نشانه هایی مانند حجم معاملات سطوح حمایت و مقاومت و
سایر شاخص های تکنیکال توجه کنید.
3. آیا الگوهای پرایس اکشن برای همه ارزهای دیجیتال کاربرد دارند؟
بله الگوهای پرایس اکشن برای همه ارزهای دیجیتال و در واقع برای تمام بازارهای مالی کاربرد دارند.