فیوچرز استاندارد بینگ ایکس

فیوچرز استاندارد بینگ ایکس: بررسی فنی عوامل تاثیرگذار و پیش بینی های قیمتی

فیوچرز استاندارد (Standard Futures) یک بازار معاملاتی جدید است که توسط صرافی بینگ ایکس (BingX) به طور رسمی در سال 2023 راه اندازی شد. این بازار به معامله گران امکان می دهد تا با استفاده از قراردادهای فیوچرز استاندارد به صورت مستقیم در دارایی های دیجیتال مانند بیت کوین (BTC) و اتریوم (ETH) سرمایه گذاری کنند. این بازار به عنوان یک جایگزین برای فیوچرز کوین مارکت به معامله گران امکان می دهد تا به جای قراردادهای USD-M (Margined in USD) با قراردادهای Coin-M (Margined in Coin) معامله کنند.

فیوچرز استاندارد بینگ ایکس: ویژگی های فنی

فیوچرز استاندارد بر روی یک مکانسیم جدید تسویه حساب (Settlement Mechanism) مبتنی است که از تسویه حساب Coin-M استفاده می کند. این به این معناست که سود و زیان معاملات با استفاده از دارایی دیجیتال اصلی تسویه حساب می شود. به عبارت دیگر معامله گران برای انجام معاملات در فیوچرز استاندارد به جای دلار آمریکا (USD) از دارایی های دیجیتال مانند بیت کوین و اتریوم استفاده می کنند.

ویژگی های اصلی این بازار عبارتند از:

• تامین نقدینگی بالا: با توجه به حجم بالای معاملات در بینگ ایکس بازار فیوچرز استاندارد از نقدینگی بالا برخوردار است.
• سرعت بالای اجرای معاملات: پلتفرم معاملاتی بینگ ایکس با موتور معاملاتی قدرتمند خود سرعت بالای اجرای معاملات را تضمین می کند.
• کارمزد پایین: کارمزدهای معاملاتی در بازار فیوچرز استاندارد بسیار کم است که این امر باعث افزایش سودآوری معامله گران می شود.
• ضریب اهرم بالا: ضریب اهرم قابل تنظیم در بازار فیوچرز استاندارد به معامله گران امکان می دهد تا سود خود را چندین برابر کنند.
• سطوح توقف ضرر و سود: وجود سطوح توقف ضرر و سود به معامله گران امکان می دهد تا ریسک خود را کنترل و سود خود را تضمین کنند.
• سطوح مارجین قابل تنظیم: معامله گران می توانند میزان مارجین خود را به دلخواه تنظیم کنند.
• انواع سفارشات: فیوچرز استاندارد از انواع مختلف سفارشات مانند سفارشات بازار (Market Orders) حد (Limit Orders) و محدودیت (Stop Orders) پشتیبانی می کند.
• پشتیبانی از چندین ارز دیجیتال: بازار فیوچرز استاندارد از چندین ارز دیجیتال مختلف پشتیبانی می کند.

عوامل تاثیرگذار بر قیمت فیوچرز استاندارد

قیمت فیوچرز استاندارد مانند سایر بازارهای مالی تحت تاثیر عوامل متعددی قرار می گیرد که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• قیمت بازار دارایی دیجیتال اصلی: قیمت بیت کوین (BTC) و اتریوم (ETH) به طور مستقیم بر قیمت فیوچرز استاندارد تاثیرگذار است.
• عوامل بنیادی: اخبار رویدادهای مهم و تحولات مربوط به بازار رمز ارز (Cryptocurrency Market) نیز بر قیمت فیوچرز استاندارد تاثیرگذار است.
• عوامل فنی: عوامل فنی مانند حجم معاملات, شاخص های تکنیکال و احساسات بازار نیز بر قیمت فیوچرز استاندارد** تاثیرگذار است.
• عرضه و تقاضا: میزان عرضه و تقاضا برای فیوچرز استاندارد نیز بر قیمت این بازار تاثیرگذار است.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال در فیوچرز استاندارد به استفاده از شاخص های تکنیکال برای پیش بینی حرکات قیمت آینده اشاره دارد. از جمله شاخص های تکنیکال رایج در فیوچرز استاندارد می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• میانگین متحرک (Moving Averages): این شاخص ها برای شناسایی روندها و سطوح پشتیبانی و مقاومتی مورد استفاده قرار می گیرند.
• نوسانگرها (Oscillators): این شاخص ها برای ارزیابی قدرت روند و شناسایی فرصت های خرید و فروش مورد استفاده قرار می گیرند.
• الگوهای قیمتی (Price Patterns): الگوهای قیمتی برای پیش بینی حرکات آینده قیمت مورد استفاده قرار می گیرند.

تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال در فیوچرز استاندارد به ارزیابی عوامل بنیادی موثر بر قیمت فیوچرز استاندارد اشاره دارد. عوامل بنیادی شامل اخبار رویدادهای مهم و تحولات مربوط به بازار رمز ارز (Cryptocurrency Market) هستند.

مثال:
اعلامیه یک قانون جدید توسط دولت در مورد بازار رمز ارز (Cryptocurrency Market) می تواند بر قیمت فیوچرز استاندارد تاثیرگذار باشد.

جدول مقایسه فیوچرز استاندارد و فیوچرز کوین مارکت

ویژگی	فیوچرز استاندارد	فیوچرز کوین مارکت
تسویه حساب	Coin-M	USD-M
مارجین	دارایی دیجیتال	دلار آمریکا
کارمزد	پایین تر	بالاتر
ضریب اهرم	بالا	بالا
خطرات	کمتر	بیشتر

پیش بینی های قیمتی

پیش بینی قیمت در فیوچرز استاندارد یک عمل دشوار است و هیچ تضمینی برای درستی آن وجود ندارد. قیمت فیوچرز استاندارد تحت تاثیر عوامل متعددی قرار می گیرد که پیش بینی همه این عوامل در بلندمدت ممکن نیست. با این حال تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال می توانند به معامله گران در تشخیص روندها و پیش بینی حرکات آینده قیمت کمک کنند.

مهم است که به خاطر داشته باشید که بازار رمز ارز (Cryptocurrency Market) یک بازار پرخطر است و سرمایه گذاری در فیوچرز استاندارد می تواند خطرات بالایی داشته باشد.

نتیجه گیری

فیوچرز استاندارد بینگ ایکس یک بازار معاملاتی نوظهور است که مزایای متعددی مانند تامین نقدینگی بالا, سرعت بالای اجرای معاملات و کارمزد پایین را به معامله گران ارائه می دهد. تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال می توانند به معامله گران در تشخیص روندها و پیش بینی حرکات آینده قیمت کمک کنند. مهم است که به خاطر داشته باشید که بازار رمز ارز (Cryptocurrency Market) یک بازار پرخطر است و سرمایه گذاری در فیوچرز استاندارد می تواند خطرات بالایی داشته باشد.

پرسش و پاسخ

1. چه تفاوت هایی بین فیوچرز استاندارد و فیوچرز کوین مارکت وجود دارد؟

• تسویه حساب: فیوچرز استاندارد با Coin-M و فیوچرز کوین مارکت با USD-M تسویه حساب می شوند.
• مارجین: در فیوچرز استاندارد از دارایی های دیجیتال و در فیوچرز کوین مارکت از دلار آمریکا به عنوان مارجین استفاده می شود.
• کارمزد: کارمزد در فیوچرز استاندارد پایین تر از فیوچرز کوین مارکت است.

2. آیا فیوچرز استاندارد برای همه معامله گران مناسب است؟

• فیوچرز استاندارد یک ابزار معاملاتی پیچیده است که ریسک های بالایی را به همراه دارد. این ابزار برای تمام معامله گران مناسب نیست و فقط معامله گران حرفه ای با تجربه و شناخت بالا از بازار رمز ارز (Cryptocurrency Market) می توانند از این ابزار استفاده کنند.

3. چه عواملی بر قیمت فیوچرز استاندارد تاثیرگذار است؟

• قیمت بازار دارایی دیجیتال اصلی: قیمت بیت کوین (BTC) و اتریوم (ETH) به طور مستقیم بر قیمت فیوچرز استاندارد تاثیرگذار است.
• عوامل بنیادی: اخبار رویدادهای مهم و تحولات مربوط به بازار رمز ارز (Cryptocurrency Market) نیز بر قیمت فیوچرز استاندارد تاثیرگذار است.
• عوامل فنی: عوامل فنی مانند حجم معاملات, شاخص های تکنیکال و احساسات بازار نیز بر قیمت فیوچرز استاندارد** تاثیرگذار است.
• عرضه و تقاضا: میزان عرضه و تقاضا برای فیوچرز استاندارد نیز بر قیمت این بازار تاثیرگذار است.